Swap, även kallad rollover, är en typ av ränta som tas ut på positioner som hålls över natten på forexinstrument och CFD:er (Contracts For Difference). Avgiften tillämpas på det nominella värdet av en öppen handelsposition över natten.

Beroende på swapräntan och den position som intas i handeln kan swapvärdet vara antingen negativt eller positivt. Med andra ord måste du antingen betala en avgift eller få en avgift för att hålla din position över natten. Dessutom måste vi också ta hänsyn till att denna provision kan tas ut tre gånger på en fredag eller onsdag, beroende på varje instrument som är inblandat.

Faktorer som påverkar den exakta beräkningen av swapparna är bland annat:

Exempel på detta:

Öppen position på 2 lots i EURUSD:

Swap Value (Lång), Pips i kontraktsspecifikationerna = -0.688

Swap Value (Kort), Pips i kontraktsspecifikationerna = -0.063

Observera att 1 pip är lika med 0,00010.

Kontraktsvärde: 1 lot = 100 000 EUR

3-dagars swap på onsdag

Beräkning av swap:

Alternativ 1:

Swapvärde (Lång) = nominellt värde * swap = volym * kontraktstolek * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD

Swapvärde (Kort) = nominellt värde * swap = volym * kontraktstolek * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

Alternativ 2:

Swap (lång) = 1 pip värde * Swap värdet

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

Swap (kort) = 1 pip värde * Swap värde

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1.26 USD

Swapvärde (lång), daglig ränta i kontraktsspecifikationerna = -0,00681%

Tänk på att om vi kontrollerar denna information på handelsplattformen kommer vi att hitta den årliga. Swap i MetaTrader = -2.45% (årliga)

Swapvärde (kort), daglig ränta i kontraktsspecifikationerna= -0,0986%

Tänk på att om vi kontrollerar denna information på handelsplattformen kommer vi att hitta den årliga. Swap i MetaTrader = -3.55% (årliga)

Daglig swap = årlig swap / 360

Observera att DAX30 i detta exempel noteras på 15 000 punkter.

Observera att 1,00 poäng i DAX30 är lika med 1,00 EUR.

3-dagars swap på fredag

Exempel med daglig swap:

Swapvärde (lång) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10 215 EUR

Swapvärde (kort) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Exempel med årlig swap:

Swapvärde (lång) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*15 000)* (-2,45/100/360) = -10 215 EUR.
Swapvärde (kort) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*15 000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.

Exempel med guld

Öppen position på 1 parti i guld (100 onz)

Swapvärde (lång), Pips i kontraktsspecifikationer = -9,916

Swapvärde (kort), Pips i kontraktsspecifikationerna = -5,817

Observera att 1 pip är lika med 0,010 och skillnaden mellan 1801 000 - 1800 000 = 1 USD, så värdet 0,010 är lika med 0,01 USD.
​3-dagars swap på onsdag

Swapvärde (lång) = volym * kontraktsstorlek * swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD

Swapvärde (kort) = volym * kontraktsstorlek * swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5 817 USD

Exempel med Brent

Öppen position på 1 parti i BRENT (100 fat)

Swapvärde (lång), daglig ränta i kontraktsspecifikationerna = -0,00231%.

Tänk på att om vi kontrollerar denna information på handelsplattformen kommer vi att hitta den på årsbasis. Swap i MetaTrader = -0,83% (årlig)

Swapvärde (kort), daglig ränta i kontraktsspecifikationerna = -0,01975%.

Ta hänsyn till att om vi kontrollerar denna information på handelsplattformen kommer vi att hitta den på årsbasis. Swap i MetaTrader = -7,11% (årlig)

Daglig swap = årlig swap / 360
Observera att för detta exempel noteras Brent till 67,00 USD.
Observera att 1,00 punkt i Brent är lika med 1,00 USD.
​3-dagars swap på fredag

Exempel med dagliga swap:

Swapvärde (lång) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD

Swapvärde (kort) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD

Exempel med årlig swap:

Swapvärde (lång) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris)* Swap= (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
Swapvärde (kort) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD

Öppen position på 10 lots i Apple
​
​Swapvärde (lång), Daglig ränta i kontraktsspecifikationer = -0.01686%

Ta hänsyn till att om vi kontrollerar denna information på handelsplattformen kommer vi att hitta den på årsbasis. Swap i MetaTrader = -6.08% (årlig)

Swapvärde (kort), daglig ränta i kontraktsspecifikationerna = -0,01644%

Ta hänsyn till att om vi kontrollerar denna information på handelsplattformen kommer vi att hitta den på årsbasis. Swap i MetaTrader = -5.92% (årlig)

Daglig swap = årlig swap / 360
Observera att i detta exempel noteras Apple till 125 USD.
Observera att 1,00 poäng i Apple är lika med 1,00 USD.
​3-dagars swap på fredag

Exempel med dagliga swap:

Swapvärde (lång) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD

Swapvärde (kort) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD

Exempel med årlig swap:

Swapvärde (lång) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swapvärde (kort) = nominellt värde * swap = (volym*kontraktstorlek*pris) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD